پاسخ داده شده

دو روش ترید در سایت binance هست :

stop limit و limit order

دقیقا هر کدوم از روش ها چجور عمل می کنه؟ توضیحاتی رو در یک سایت دیدم که مشابه خارجیش بود ولی بازم متوجه نشدم.

اگر کسی بتونه با یک توضیح خیلی ساده اختلافشون رو با ذکر مثال بگه ممنون میشم.

 

مشتاق سوال شده در آوریل 28, 2018 در تریدینگ.
افزودن نظر
3 پاسخ(ها)
بهترین پاسخ

۱ – سفارش به قیمت بازار (Market Orders)

این سفارش را می‌توان ساده‌ترین نوع سفارش دانست و مفهوم آن این است که خرید یا فروش با قیمت بازار انجام گیرد و مهم نیست قیمت بازار چیست. در یک بازار فعال با حجم مناسب، Market Order ها همیشه انجام می‌شوند ولی ممکن است قیمتی که سفارش انجام می‌شود، بالاتر یا پایین‌تر از چیزی باشد که فکر می‌کردیم.

برای مثال ممکن است قصد داشته باشید یک ارز دیجیتال خریداری کنید و ببینید قیمت آن ۱۲۰۰ ساتوشی است، حتی اگر فورا یک سفارش از نوع market order ارسال کنید، احتمال این وجود دارد که سفارش شما در قیمت ۱۲۱۰ ساتوشی انجام شود (به دلیل اینکه در همان لحظه ممکن است قیمت بازار تغییر کند)

سفارشات با نوع Market Orders وقتی استفاده می‌شود که شما قصد دارید به طور قطع سفارش‌تان انجام شود و برایتان مهم نیست قیمت خرید یا فروش مقداری کم یا زیاد شود.

اگر سفارش شما خرید است، قیمت خرید معادل قیمت بالاترین سفارشی که برای فروش قرار داده شده خواهد بود (Ask price) و اگر سفارش شما فروش است، فروش در کمترین قیمتی که در بازار وجود دارد انجام می‌گیرد (Bid Price).

 

۲ – سفارش محدود (Limit Orders)

Limit Orders سفارشاتی هستند که در آن، خرید یا فروش در یک قیمت مشخص یا بهتر از آن انجام می‌شود. سفارشات محدود ممکن است با توجه به شرایط بازار، تکمیل شوند یا نشوند. این سفارشات فقط در قیمتی که مشخص شده و یا بهتر از آن انجام می‌شود.

برای مثال اگر یک تریدر یک سفارش محدود برای خرید در قیمت ۵۰٫۵ وارد کند، فقط زمانی که قیمت به ۵۰٫۵ یا پایین‌تر برسد معامله انجام می‌شود. و بالعکس، اگر یک تریدر یک سفارش محدود برای فروش در قیمت ۵۰٫۵ وارد کند، فقط زمانی که قیمت به ۵۰٫۵ یا بالا‌تر برسد معامله انجام می‌شود.

سفارش محدود برای زمانیست که شما قصد دارید در یک قیمت مناسب معامله را انجام دهید و ریسک عدم انجام معامله را می‌پذیرید.

 

۳ – Stop Orders

برای این نوع از سفارشات معادل فارسی مناسبی پیدا نکردیم. Stop Order نوعی از سفارش است که به سفارش با قیمت بازار (market order) شباهت زیادی دارد. ارسال این نوع از سفارش برای خرید یا فروش در بهترین قیمت است اما فقط زمانی که قیمت به یک حد مشخص رسیده باشد.

فرض کنید قیمت فعلی یک دارایی ۱۲۵ تومان است، یک معامله‌گر تصمیم می‌گیرد یک Stop Order برای خرید در قیمت ۱۲۶ تومان قرار دهد. به این ترتیب اگر قیمت آن دارایی در بازار به بیش از ۱۲۶ تومان برسد، سفارش معامله‌گر به عنوان سفارش با قیمت بازار (Market Order) ارسال شده و در بهترین قیمت در آن لحظه انجام می‌شود.

در واقع Stop Orders به عنوان سفارش با قیمت بازار (Market Order) انجام می‌شوند با این تفاوت که شرطی برای این سفارش قرار داده می‌شود و فقط زمانی سفارش ارسال می‌شود که قیمت به یک رقم خاص برسد.

اگر قیمت مناسبی در نظر گرفته شود، این نوع سفارشات معمولا همیشه انجام می‌شود ولی ممکن است قیمت انجام سفارش، آن قیمتی نباشد که معامله‌گر انتظار آنرا دارد.

برای سفارشات خرید، Stop Price باید بالاتر از قیمت فعلی باشد و در سفارشات فروش Stop Price باید پایین‌تر از قیمت فعلی بازار باشد.

از Stop Order علاوه بر اینکه برای ورود به معامله می‌توان استفاده کرد، می‌توان از آن برای خروج از معامله هم بهره گرفت. (این نوع سفارشات به عنوان Stop loss یا حدضرر نام دارند)

برای مثال یک معامله‌گر سهام یک شرکت را در قیمت ۲۳۰ تومان خریداری کرده و یک سفارش Stop loss روی ۲۱۰ تومان قرار می‌دهد، به این ترتیب اگر قیمت آن سهام به زیر ۲۱۰ تومان برسد، سفارش فروش ارسال می‌شود. معامله‌گران از این نوع سفارشات برای محدود کردن زیان‌ها استفاده می‌کنند.

۴ – سفارشات Stop Limit

این نوع از سفارش، ترکیبی از Limit Order و Stop Order است. وقتی که یک معامله‌گر بخواهد قیمت ارسال سفارش را به خوبی تنظیم کند از این نوع سفارشات بهره می‌گیرد.

بطور مثال فرض کنید یک دارایی روی ۵۰٫۵ دلار معامله می‌شود. یک معامله‌گر قیمت سفارش خرید Stop limit را روی ۵۰٫۷۵ دلار قرار می‌دهد، در صورتی که قیمت به ۵۰٫۷۵ دلار برسد و سفارش روی ۵۰٫۷۵ دلار یا پایین‌تر قابل انجام باشد، سفارش ارسال می‌شود.

اینکار در زمانی که قصد فروش وجود دارد نیز قابل انجام است. اگر قیمت فعلی دارایی ۲۵٫۲۵ دلار باشد و شخص بخواهد در صورتی که قیمت به زیر ۲۵٫۱۰ دلار رسید دارایی را بفروشد، می‌تواند یک سفارش فروش Stop Limit روی ۲۵٫۱۰ دلار قرار دهد. در صورتی که قیمت به ۲۵٫۱۰ دلار رسید سفارش ارسال می‌شود اما سفارش فقط می‌تواند روی ۲۵٫۱۰ دلار یا بالاتر ارسال شود.

در Stop Limit Order قیمت Stop و قیمت Limit می‌تواند تفاوت داشته باشد. بطور مثال برای خرید، یک معامله‌گر می‌تواند قیمت سفارش خرید Stop را روی ۵۰٫۷۵ دلار و Limit را روی ۵۰٫۷۸ قرار دهد. در صورتی که قیمت به ۵۰٫۷۵ دلار رسید، سفارش ارسال می‌شود اما به دلیل اینکه Limit مشخص شده است، قیمت خرید فقط می‌تواند تا ۵۰٫۷۸ دلار باشد.

به این ترتیب اطمینان حاصل می‌شود که خرید دارایی در صورتی که قیمت آن به ۵۰٫۷۵ دلار رسید انجام می‌شود ولی به شرطی که بازار اجازه دهد خرید در پایین‌تر از قیمت ۵۰٫۷۸ دلار صورت گیرد.

سفارشات با نوع Stop Limit Order تا زمانی که شخصی در سمت مخالف حاضر شوند در قیمت آن وارد معامله شود، در حالت معلق باقی می‌ماند.

استاد پاسخ داده شده در آوریل 28, 2018.
افزودن نظر

“بطور مثال فرض کنید یک دارایی روی ۵۰٫۵ دلار معامله می‌شود. یک معامله‌گر قیمت سفارش خرید Stop limit را روی ۵۰٫۷۵ دلار قرار می‌دهد، در صورتی که قیمت به ۵۰٫۷۵ دلار برسد و سفارش روی ۵۰٫۷۵ دلار یا پایین‌تر قابل انجام باشد، سفارش ارسال می‌شود”

فرض کنید شما خریدارید:

قیمت ارز در بازار : 10 دلار

قیمت مد نظر شما برای خرید : 5 دلار

قیمت استاپ برای ورود به بازار: 6 دلار (البته گه درست فهمیده باشم)

یعنی اگر قیمت به 6 دلار افت کرد سفارش شما در سیستم قرار گیرد.

 

شما به عنوان خریدار دنبال قیمت پایین هستین . چرا در مثال ذکر شده قیمت بالا رابرای خرید لحاظ می کند. البته در سایت اصلی نیز همین عبارات قوف برای معرفی استفاده شده است که برای اینجانب قابل فهم نیست.

 

 

مشتاق پاسخ داده شده در آوریل 28, 2018.
افزودن نظر

ممنون از استاد حمید رضا عزیز. اگر ممکنه اصطلاح stop loss رو هم توضیح بدین

مشتاق پاسخ داده شده در آوریل 29, 2018.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال سوال, شما باید شرایط و ضوابط و شرایط استفاده از خدمات را قبول کنید